2518

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 日本株女性活躍ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)08月23日 前日比08月23日 基準価額08月23日 純資産総額08月23日 直近分配金2019年04月20日
864 +4(+0.46%) 86,285(100口あたり) 34.8億円 1,100
取引所価格(終値)08月23日 864
前日比08月23日 +4(+0.46%)
基準価額08月23日 86,285(100口あたり)
純資産総額08月23日 34.8億円
直近分配金2019年04月20日 1,100
ファンドの特色 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)に連動する投資成果を目指します。
資料一覧

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月23日 864円 +0.46%
(前日比)
基準価額(100口)08月23日 86,285円 +0.18%
(前日比)
対象指標08月22日 1,830.45 +0.24%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 2518
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
愛称・略称 日本株女性活躍ETF
対象指標 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)
対象指標の概要※ MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)は、MSCIが開発した、高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数です。企業の選定(セレクト)にあたり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮されています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.15%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2018年05月15日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年04月20日1,100円
2018年10月20日1,100円

・分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2019年10月期決算短信
2018年10月期決算短信
2017年10月期決算短信
2016年10月期決算短信
2019年4月期決算短信
2018年4月期決算短信
2017年4月期決算短信
2016年4月期決算短信

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>50万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、野村證券、SMBC日興証券、東海東京証券

コード一覧

Bloomberg 2518 JP
QUICK 2518
ISIN JP3048720001
SEDOL BFXQ9L3
対象指標
Bloomberg
MJ719024