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NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 外国株式(為替ヘッジあり)ETF

  • 株式
  • 先進国
  • 主要資産
  • 為替ヘッジ
取引所価格(終値)08月23日 前日比08月23日 基準価額08月23日 純資産総額08月23日 直近分配金2019年03月07日
1,060 +2(+0.18%) 105,537(100口あたり) 9.0億円 830
取引所価格(終値)08月23日 1,060
前日比08月23日 +2(+0.18%)
基準価額08月23日 105,537(100口あたり)
純資産総額08月23日 9.0億円
直近分配金2019年03月07日 830
ファンドの特色 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月23日 1,060円 +0.18%
(前日比)
基準価額(100口)08月23日 105,537円 -0.23%
(前日比)
対象指標08月23日 871.40 -0.22%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2514
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 外国株式(為替ヘッジあり)ETF
対象指標 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)
対象指標の概要※ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数(配当込み)です。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.17%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年03月07日830円
2018年09月07日1,040円
2018年03月07日0円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


お知らせ

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月27日約款変更 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)

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月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2019年9月期決算短信
2018年9月期決算短信
2017年9月期決算短信
2016年9月期決算短信
2019年3月期決算短信
2018年3月期決算短信
2017年3月期決算短信
2016年3月期決算短信

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 2514 JP
QUICK 2514
ISIN JP3048650000
SEDOL BF42YF9
対象指標
Bloomberg
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