1631

NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 銀行(TOPIX-17)ETF

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)08月23日 前日比08月23日 基準価額08月23日 純資産総額08月23日 直近分配金2019年07月15日
7,550 +40(+0.53%) 75,301(10口あたり) 18.5億円 5,660
取引所価格(終値)08月23日 7,550
前日比08月23日 +40(+0.53%)
基準価額08月23日 75,301(10口あたり)
純資産総額08月23日 18.5億円
直近分配金2019年07月15日 5,660
ファンドの特色 TOPIX-17 銀行に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月23日 7,550円 +0.53%
(前日比)
基準価額(10口)08月23日 75,301円 +0.39%
(前日比)
対象指標08月23日 84.01 +0.39%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1631
銘柄正式名 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 銀行(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 銀行
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 銀行」は33業種別の「銀行業」指数を利用しています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.32%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年07月15日5,660円
2018年07月15日3,230円
2017年07月15日2,600円
2016年07月15日2,230円
2015年07月15日2,380円
2014年07月15日4,050円
2013年07月15日2,170円
2012年07月15日1,960円
2011年07月15日1,930円
2010年07月15日1,590円
2009年07月15日7,720円
2008年07月15日91円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1万5,000口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1631 JP
QUICK 1631
ISIN JP3046700005
SEDOL B2QGS67
対象指標
Bloomberg
TP17BNK