1559

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 タイ株SET50ETF

  • 株式
  • 新興国
  • 単一国
取引所価格(終値)08月23日 前日比08月23日 基準価額08月23日 純資産総額08月23日 直近分配金2019年08月10日
3,340 +20(+0.60%) 35,074(10口あたり) 7.0億円 680
取引所価格(終値)08月23日 3,340
前日比08月23日 +20(+0.60%)
基準価額08月23日 35,074(10口あたり)
純資産総額08月23日 7.0億円
直近分配金2019年08月10日 680
ファンドの特色 日本円換算したタイ株式SET50指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月23日 3,340円 +0.60%
(前日比)
基準価額(10口)08月23日 35,074円 -0.21%
(前日比)
対象指標08月23日 3,729.46 -0.24%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1559
銘柄正式名 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
愛称・略称 タイ株SET50ETF
対象指標 タイ株式SET50指数(円換算)
対象指標の概要※ SET50 Indexは、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年08月10日680円
2018年08月10日660円
2017年08月10日720円
2016年08月10日590円
2015年08月10日720円
2014年08月10日840円
2013年08月10日390円
2012年08月10日1,320円
2011年08月10日0円
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・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.50% <交換/解約>0.50%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>4万口以上4万口単位 <交換/解約>4万口以上4万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、野村信託銀行、フィリップ証券

コード一覧

Bloomberg 1559 JP
QUICK 1559
ISIN JP3047360007
SEDOL B3XSCB6
対象指標
Bloomberg
SET50 ※円換算前のタイバーツ建て指数です