1312

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 ラッセル野村小型コアETF

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取引所価格(終値)08月23日 前日比08月23日 基準価額08月23日 純資産総額08月23日 直近分配金2019年07月15日
17,740 +150(+0.85%) 177,982(10口あたり) 19.6億円 2,940
取引所価格(終値)08月23日 17,740
前日比08月23日 +150(+0.85%)
基準価額08月23日 177,982(10口あたり)
純資産総額08月23日 19.6億円
直近分配金2019年07月15日 2,940
ファンドの特色 Russell/NOMURA Small Cap Core インデックスに連動する投資成果を目指します。
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  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月23日 17,740円 +0.85%
(前日比)
基準価額(10口)08月23日 177,982円 +0.46%
(前日比)
対象指標08月23日 184.05 +0.46%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1312
銘柄正式名 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
愛称・略称 ラッセル野村小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要※ ラッセル野村小型コアインデックス(Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス)は米国、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/NOMURA日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約5%の銘柄(Micro Cap インデックス)を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.50%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年07月15日2,940円
2018年07月15日2,370円
2017年07月15日3,280円
2016年07月15日2,100円
2015年07月15日2,560円
2014年07月15日1,470円
2013年07月15日1,500円
2012年07月15日1,360円
2011年07月15日1,220円
2010年07月15日1,140円
2009年07月15日2,560円
2008年07月15日819円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1312 JP
QUICK 1312
ISIN JP3046520007
SEDOL B28BX54
対象指標
Bloomberg
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